Was ist CFD-Handel?

Der CFD-Handel ist eine Möglichkeit, CFD-Instrumente zu kaufen und zu verkaufen, mit dem Ziel, Geld zu verdienen. Aber was sind CFDs und wie handeln Sie sie?

Was sind CFDs (Contracts for Difference)

Ein Differenzkontrakt (CFD) ist ein Finanzinstrument, mit dem Sie auf Preisbewegungen spekulieren können. Ein CFD ist ein Derivat, was bedeutet, dass sein Wert von einem anderen Vermögenswert, normalerweise einer Aktie oder einem Index, abgeleitet wird.

Da CFDs Hebelprodukte sind – was bedeutet, dass Sie sich in größeren Positionen engagieren, ohne den vollen Kapitalbetrag im Voraus einsetzen zu müssen – müssen Sie nur eine anfängliche Margin-Einzahlung hinterlegen, die als Prozentsatz des vollen Wertes Ihrer Position berechnet wird. Auf diese Weise können Sie auf ein größeres Engagement für deutlich weniger Kapitalaufwand zugreifen, als wenn Sie den zugrunde liegenden Vermögenswert direkt gekauft oder verkauft hätten.

Definition des CFD-Handels

Fangen wir am Anfang an. In einfachen Worten, der CFD-Handel ist eine spekulative Handelsmethode, mit der Sie in eine Vielzahl von Finanzmärkten investieren können, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu übernehmen.

Was meinen wir damit? Anstatt Aktien zu kaufen und zu besitzen, können Sie CFDs verwenden, um auf die Preisbewegung von Aktien (oder einem anderen Markt) zu spekulieren. Das bedeutet keine physischen Aktienzertifikate, teure Maklergebühren und keinen Aufwand.

Mit dem CFD-Handel können Sie in steigenden oder fallenden Märkten auf Tausenden von globalen Märkten Ihrer Wahl handeln. Sie können auf die Preisbewegung von Aktien, Forex, Indizes, Rohstoffen und mehr spekulieren – alles von einer Plattform aus.

Vorteile des CFD-Handels

  1. Hebelwirkung ist der Hauptvorteil von CFDs. Mit der Hebelwirkung können Sie eine größere Kontraktgröße mit einer kleineren Einzahlung kontrollieren – effektiv können Sie größere Positionen einnehmen und Ihre potenziellen Gewinne vergrößern.
  2. Sie können Ihr Portfolio mit CFD-Handel diversifizieren, da Sie nicht bereits einen Basiswert besitzen müssen, um ihn zu handeln. Wenn eine Aktie für Sie zu teuer ist, um Aktien zu ihrem aktuellen Preis zu kaufen, Sie aber dennoch ein Engagement wünschen, können Sie CFDs verwenden, um ein Engagement in der Aktie zu erzielen (ohne Aktien zu besitzen). Dies bedeutet, dass es Ihnen möglich ist, anstatt in ein oder zwei Vermögenswerte gleichzeitig zu investieren, in mehrere Vermögenswerte gleichzeitig zu investieren – was dazu beitragen kann, das Risiko zu reduzieren, indem Sie die Investition auf verschiedene Anlageklassen verteilen.
  3. Leerverkäufe sind ein weiterer Vorteil des CFD-Handels. Wenn Sie eine Short-Position auf einem Vermögenswert eingehen, können Sie davon profitieren, wenn der Preis sinkt – ohne Zugang zu Margen zu haben oder Geld von Ihrem Broker zu leihen. Leerverkäufe ermöglichen es Anlegern, die der Meinung sind, dass ein Vermögenswert kurzfristig überbewertet sein könnte, von seinem gesunkenen Wert zu profitieren, bevor sie zu einem späteren Zeitpunkt mehr kaufen, wenn sie glauben, dass der Preis genug gefallen ist.

Wie funktioniert der CFD-Handel?

CFDs sind ein Vertrag zwischen dem Käufer und dem Verkäufer, der festlegt, dass der Austausch zwischen ihnen die Differenz zwischen dem Eröffnungs- und Schlusskurs eines Vertrags ist. Der CFD bietet Ihnen ein Engagement in einem bestimmten Basiswert oder Markt. Sie können einen CFD kaufen oder verkaufen, je nachdem, ob Sie glauben, dass sein Preis steigen wird (gehen Sie "long") oder fallen (gehen Sie "short").

Eine wichtige Sache: CFDs werden auf Margin gehandelt. Dies bedeutet, dass Sie nur einen kleinen Prozentsatz Ihres Engagements einzahlen müssen, um in einen offenen Handel einzutreten.

Und ein anderer: Es ist wichtig zu beachten, dass Sie beim Handel mit CFDs nicht den Basiswert besitzen, auf dem Ihr Kontrakt basiert.

Was ist dieses Konzept der CFD-Hebelwirkung?

CFD-Hebel ist der Geldbetrag, den Sie von Ihrem CFD-Anbieter leihen, um einen CFD zu handeln. Der Verschuldungsgrad wird als Verhältnis ausgedrückt. Wenn Sie beispielsweise 500 US-Dollar auf Ihrem Konto haben und der Hebel für den Markt 1:100 beträgt, können Sie Kontrakte im Wert von 50.000 US-Dollar zu einem Einstiegspreis Ihrer Wahl kaufen oder verkaufen.

Es gibt zwei Arten von Hebelwirkung: fest und variabel. Ein fester Hebel gibt Ihnen eine bestimmte Menge an Kreditkraft für jede Position, die Sie eingeben. Die variable Hebelwirkung ermöglicht es Ihnen, Ihre eigene Hebelstufe auszuwählen. Wie der Name schon sagt, kann sich der variable Hebel basierend auf der Größe Ihrer Position ändern, daher ist es wichtig zu verstehen, wie Ihr CFD-Anbieter den variablen Hebel vor dem Handel berechnet.

Ist der CFD-Handel riskant?

Der CFD-Handel birgt ein hohes Risiko, da die Hebelwirkung sowohl zu Ihrem Vorteil als auch zu Ihrem Nachteil wirken kann. Infolgedessen sind CFDs möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet, da Sie möglicherweise Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Sie sollten nicht mehr riskieren, als Sie bereit sind zu verlieren. Bevor Sie sich für den Handel entscheiden, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die damit verbundenen Risiken unter Berücksichtigung Ihrer Anlageziele und Ihres Erfahrungsstands verstehen. Die Wertentwicklung des betreffenden Basiswerts in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

CFD-Marge erklärt

Also, was ist CFD-Marge? Die CFD-Marge ist der Mindestbetrag, den Sie auf Ihr Handelskonto einzahlen müssen, um eine Position zu eröffnen und aufrechtzuerhalten. Warum brauchen Sie es?

Wenn Sie CFDs handeln, kaufen oder verkaufen wir keine zugrunde liegenden Instrumente; Stattdessen spekulieren wir über den Preis dieses Instruments. Da Trades gehebelt werden, können Verluste die Anfangsinvestitionen übersteigen, wenn sich der Preis deutlich gegen Sie bewegt. Folglich verlangen alle Anbieter, dass ein Mindestbetrag an Geld auf Ihr Konto eingezahlt wird, bevor Sie Trades platzieren können. Dies wird als Ihre Margin-Anforderung bezeichnet.

Wenn sich Ihre Positionen gegen Sie bewegen und Ihr Margin-Level 100% erreicht, wird ein Broker einige oder alle offenen Positionen schließen, um Sie vor weiteren Verlusten zu schützen. Dies wird als "Margin Call" bezeichnet. Dies reicht jedoch oft nicht aus, um zu verhindern, dass Sie Schulden machen.

Der Grund für den cfd-Haftungsausschluss

Die CFD-Warnung ist vorhanden, da CFDs ein sehr hohes Risiko darstellen und es für Händler wichtig ist, die damit verbundenen Risiken vollständig zu verstehen.

CFDs sind ein gehebeltes Produkt, was bedeutet, dass Sie zu relativ geringen Kosten ein großes Engagement in einem Vermögenswert erzielen können. Dies kann gut sein, wenn Sie Ihren Hebel sinnvoll einsetzen, aber es kann Sie auch erheblichen Verlusten aussetzen, wenn sich der Markt gegen Ihre Position bewegt.

Investing Guides empfiehlt Ihnen dringend, sich mit CFD-Rechnern vertraut zu machen und weitere eingehende Recherchen durchzuführen, falls Sie dennoch Differenzkontrakte handeln möchten. Andernfalls könnte es sicherer sein, stattdessen Aktien- und ETF-Investitionen zu untersuchen.

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