Что такое торговля CFD?

Торговля CFD — это способ покупки и продажи инструментов CFD с целью зарабатывания денег. Но что такое CFD и как вы ими торгуете?

Что такое CFD (контракты на разницу)

Контракт на разницу (CFD) – это финансовый инструмент, который позволяет спекулировать на движениях цен. CFD является производным инструментом, что означает, что его стоимость получена из другого актива, обычно акции или индекса.

Поскольку CFD являются продуктами с кредитным плечом, что означает, что вы получаете доступ к более крупным позициям без необходимости вносить полную сумму капитала авансом — вам нужно только внести первоначальный маржинальный депозит, рассчитанный в процентах от полной стоимости вашей позиции. Это позволяет вам получить доступ к большей подверженности значительно меньшим капитальным затратам, чем если бы вы купили или продали базовый актив напрямую.

Определение торговли CFD

Начнем с самого начала. Проще говоря, торговля CFD — это спекулятивный метод торговли, который позволяет инвестировать в широкий спектр финансовых рынков, не принимая на себя владение базовым активом.

Что мы имеем в виду? Вместо того, чтобы покупать и владеть акциями, вы можете использовать CFD для спекуляции на движении цен на акции (или любой другой рынок). Это означает отсутствие физических сертификатов акций, дорогие брокерские сборы и отсутствие хлопот.

Торговля CFD позволяет вам торговать на растущих или падающих рынках, на вашем выборе тысяч глобальных рынков. Вы можете спекулировать на движении цен акций, форекс, индексов, товаров и многого другого — все это с одной платформы.

Преимущества торговли CFD

  1. Кредитное плечо является основным преимуществом CFD. С кредитным плечом вы можете контролировать больший размер контракта с меньшим депозитом, что позволяет вам занимать более крупные позиции и увеличивать потенциальную прибыль.
  2. Вы можете диверсифицировать свой портфель с помощью торговли CFD, потому что вам не нужно уже владеть базовым активом, чтобы торговать им. Если акция слишком дорога для вас, чтобы купить акции по ее текущей цене, но вы все равно хотите получить доступ, вы можете использовать CFD, чтобы получить доступ к акциям (без владения какими-либо акциями). Это означает, что вместо того, чтобы инвестировать в один или два актива одновременно, вы можете инвестировать в несколько активов одновременно, что может помочь снизить риск, распределяя инвестиции по разным классам активов.
  3. Короткая продажа является еще одним преимуществом торговли CFD. Занимая короткую позицию по активу, вы можете получить прибыль, если цена пойдет вниз — без доступа к марже или заимствования денег у вашего брокера. Короткая продажа также позволяет инвесторам, которые считают, что актив может быть переоценен в краткосрочной перспективе, получить прибыль от его снижения стоимости, прежде чем покупать больше позже, когда они считают, что цена достаточно упала.

Как работает торговля CFD?

CFD – это контракт между покупателем и продавцом, который предусматривает, что обменом между ними будет разница между ценой открытия и закрытия контракта. CFD дает вам доступ к определенному базовому активу или рынку. Вы можете купить или продать CFD в зависимости от того, считаете ли вы, что его цена будет расти (идти «в длину») или падать (идти «коротко»).

Одна важная вещь: CFD торгуются на марже. Это означает, что вам нужно внести только небольшой процент от вашего риска, чтобы войти в открытую сделку.

И еще: важно отметить, что при торговле CFD вы не владеете базовым активом, на котором основан ваш контракт.

Что это за концепция кредитного плеча CFD?

Кредитное плечо CFD — это сумма денег, которую вы занимаете у своего поставщика CFD для торговли CFD. Кредитное плечо выражается в виде коэффициента. Например, если у вас на счету 500 долларов, а кредитное плечо для рынка составляет 1:100, то вы сможете купить или продать контракты на сумму 50 000 долларов по цене входа по вашему выбору.

Существует два типа кредитного плеча: фиксированное и переменное. Фиксированное кредитное плечо дает вам установленную сумму займов для каждой позиции, которую вы вводите. Переменное кредитное плечо позволяет выбрать собственный уровень кредитного плеча. Как следует из названия, переменное кредитное плечо может меняться в зависимости от размера вашей позиции, поэтому важно понимать, как ваш поставщик CFD рассчитывает переменное кредитное плечо перед торговлей.

Является ли торговля CFD рискованной?

Торговля CFD сопряжена с высоким уровнем риска, так как кредитное плечо может работать как в вашу пользу, так и в невыгодное положение. В результате CFD могут не подходить для всех инвесторов, потому что вы можете потерять весь свой инвестированный капитал. Вы не должны рисковать больше, чем вы готовы потерять. Прежде чем принять решение о торговле, вам необходимо убедиться, что вы понимаете связанные с этим риски, принимая во внимание ваши инвестиционные цели и уровень опыта. Прошлые показатели базового инструмента, о котором идет речь, не свидетельствуют о будущих результатах.

Объяснение маржи CFD

Итак, что такое маржа CFD? Маржа CFD — это минимальная сумма денег, которую вы должны внести на свой торговый счет, чтобы открыть и поддерживать позицию. Зачем это нужно?

Когда вы торгуете CFD, мы фактически не покупаем и не продаем какие-либо базовые инструменты; вместо этого мы спекулируем на цене этого инструмента. Поскольку сделки заключаются с использованием кредитного плеча, убытки могут превышать первоначальные инвестиции, если цена значительно движется против вас. Следовательно, все провайдеры требуют, чтобы минимальная сумма денег была внесена на ваш счет, прежде чем вы сможете размещать какие-либо сделки. Это называется вашим маржинальным требованием.

Если ваши позиции движутся против вас, а ваш уровень маржи достигает 100%, брокер закроет некоторые или все открытые позиции, чтобы защитить вас от дальнейших потерь. Это называется «маржин-колл». Однако этого часто недостаточно, чтобы предотвратить возникновение долгов.

Причина отказа от ответственности cfd

Предупреждение CFD присутствует, потому что CFD имеют очень высокий риск, и трейдерам важно полностью понимать связанные с этим риски.

CFD являются продуктом с кредитным плечом, что означает, что вы можете получить большую долю в активе при относительно небольших затратах. Это может быть хорошо, если вы используете свое кредитное плечо с умом, но это также может подвергнуть вас значительным потерям, если рынок движется против вашей позиции.

Руководство по инвестированию настоятельно рекомендует вам ознакомиться с калькуляторами CFD и продолжить углубленное исследование, если вы все еще хотите торговать контрактами на разницу. В противном случае было бы безопаснее исследовать инвестирование в акции и ETF.