什麼是差價合約交易?

差價合約交易是一種以賺錢為目標買賣差價合約工具的方式。 但什麼是差價合約,您如何交易它們?

什麼是差價合約(差價合約)

差價合約(CFD)是一種金融工具,允許您對價格變動進行投機。 差價合約是一種衍生品,這意味著它的價值來自另一種資產,通常是股票或指數。

由於差價合約是槓桿產品 – 這意味著您可以獲得更大的頭寸敞口,而不必預先投入全部資金 – 您只需要存入初始保證金存款,計算為頭寸全部價值的百分比。 這使您能夠以比直接購買或出售標的資產少得多的資本支出獲得更大的風險敞口。

差價合約交易的定義

讓我們從頭開始。 簡單來說,差價合約交易是一種投機交易方法,允許您投資廣泛的金融市場,而無需擁有標的資產的擁有權。

我們這是什麼意思? 您可以使用差價合約來推測股票(或任何其他市場)的價格走勢,而不是購買和擁有股票。 這意味著沒有實物股票證書,昂貴的經紀費和麻煩。

差價合約交易可讓您在成千上萬的全球市場中選擇的上漲或下跌市場進行交易。 您可以推測股票,外匯,指數,商品等的價格走勢 – 所有這些都來自一個平臺。

差價合約交易的優勢

  1. 槓桿是差價合約的主要優勢。 通過槓桿,您可以用較小的存款控制更大的合約規模 – 有效地允許您採取更大的頭寸並放大您的潛在利潤。
  2. 您可以通過差價合約交易使您的投資組合多樣化,因為您不需要已經擁有標的資產即可進行交易。 如果一隻股票太貴,您無法以當前價格購買股票,但您仍然想要敞口,您可以使用差價合約來獲得對股票的敞口(不擁有任何股票)。 這意味著,您可以同時投資多種資產,而不是一次投資一種或兩種資產,這可以通過將投資分散到不同的資產類別中來説明降低風險。
  3. 賣空是差價合約交易的另一個好處。 通過對資產持有空頭頭寸,如果價格下跌,您可能會獲利 – 而無需獲得保證金或從您的經紀人那裡借錢。 賣空還允許那些認為資產在短期內可能被高估的投資者從其貶值中獲利,然後在他們認為價格已經下跌到足夠大的時候買入更多。

差價合約交易如何運作?

差價合約是買賣雙方之間的合約,它規定它們之間的交換將是合約的開盤價和收盤價之間的差額。 差價合約為您提供特定標的資產或市場的風險敞口。 您可以購買或出售差價合約,具體取決於您認為其價格是上漲(“做多”)還是下跌(做空)。

一件重要的事情:差價合約是保證金交易的。 這意味著您只需要存入一小部分敞口即可進入未平倉交易。

另一個:重要的是要注意,在交易差價合約時,您並不擁有合約所基於的基礎資產。

差價合約槓桿的概念是什麼?

差價合約槓桿是您從差價合約提供者處借入的用於交易差價合約的金額。 槓桿以比率表示。 例如,如果您的帳戶中有500美元,並且市場的槓桿率為1:100,那麼您將能夠以您選擇的入門價格購買或出售價值50,000美元的合約。

槓桿有兩種類型:固定槓桿和可變槓桿。 固定槓桿為您輸入的每個頭寸提供一定數量的借貸能力。 可變槓桿允許您選擇自己的槓桿水準。 顧名思義,可變槓桿可能會根據您的頭寸規模而變化,因此在交易前瞭解您的差價合約提供者如何計算可變槓桿非常重要。

差價合約交易有風險嗎?

差價合約交易具有高風險,因為槓桿既可以對您有利,也可以對您不利。 因此,差價合約可能不適合所有投資者,因為您可能會損失所有投資資本。 您不應該冒比您準備損失更多的風險。 在決定交易之前,您需要確保您瞭解所涉及的風險,同時考慮到您的投資目標和經驗水準。 相關基礎工具的過往表現並不預示未來結果。

差價合約保證金解釋

那麼,什麼是差價合約保證金? 差價合約保證金是您必須存入交易帳戶以開立和維持頭寸的最低金額。 你為什麼需要它?

當您交易差價合約時,我們實際上並沒有購買或出售任何基礎工具;相反,我們正在推測該工具的價格。 由於交易是槓桿式的,如果價格對您不利,損失可能會超過初始投資。 因此,所有供應商都要求在您進行任何交易之前將最低金額存入您的帳戶。 這被稱為您的保證金要求。

如果您的頭寸對您不利,並且您的保證金水平達到100%,經紀人將關閉部分或全部未平倉頭寸,以保護您免受進一步的損失。 這被稱為「追加保證金」。 但是,這通常不足以防止您產生債務。

差價合約免責聲明背後的原因

差價合約警告之所以存在,是因為差價合約的風險非常高,交易者充分瞭解所涉及的風險非常重要。

差價合約是一種槓桿產品,這意味著您可以以相對較小的成本獲得大量資產敞口。 如果您明智地使用槓桿,這可能是件好事,但如果市場走勢不利於您的頭寸,它也可能使您遭受重大損失。

投資指南強烈建議您熟悉差價合約計算機,如果您仍然希望交易差價合約,請進一步深入研究。 否則,調查股票和ETF投資可能會更安全。

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